出纳

一、负责公司财务出纳工作，做好核算工作。

二、严格按照制度办理报销手续。

三、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。保管现金、存单并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。协助部门会计对收据的领用、发放、清理手续等工作。负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

四、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

五、负责登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

六、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交主管会计编制记账凭证。

七、每日17：00前编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

八、和银行、税务部门保持良好的交流和沟通，形成密切的合作关系。

九、在生产部的领导下负责生产统计和档案管理工作。适时汇编整理统计台账和报表。

十、负责统计、汇总全厂各种报表，及时向上级领导和有关部门提供准确的统计信息，保证准确无误，数据真实，不得虚报、瞒报、迟报，不得伪造、篡改统计资料数据。

十一、做好各类统计资料收集、归类建档工作，汇编资料，实行统计监督。

十二、负责档案整理、编目、鉴定、统计、排列和检索工作编制等工作。负责档案室档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，准确掌握馆内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。负责档案、资料调借工作。

十三、正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，严守公司机密，严格执行借阅、查阅登记制度。

十四、应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救。

十五、协助完成领导交办的其它事项。

工作地点：榆林芹河镇