会计

（1）往来账款明细账收支情况工作（制单、审核、报表）,年末整理、打印往来账簿明细账并归档

（2）每年11月20日前对于债权类往来科目（不包括应收账款）进行账龄分析，并向经办部门及经办人进行电话催报，催报结果以及账龄在3个月以上的明细科目报主管会计处理。

（3）审核年度基建、技改及大修付款计划及付款单据

（4）每月编制基建、技改及大修付款凭证。

（5）每季度次月10日前报送报表。

（6）审核并整理项目合同并编制成册。

（7）每月报送基建投资计划月报表。

（8）每季度报送基建投资季报（国资委投资管理信息系统）

（9）每月1日报送农民工拖欠工资月报。每月25日报送年度重点项目投资月报。每季度次月5日前报送上季度担保报表。

（10）每年末报送年度基建投资计划（国资委投资管理信息系统），向各相关部门收集本年度基建、技改投资计划完成情况报告，汇总为公司本年度公司投资计划完成情况报告初稿，报部门负责人审核。

（11）次年初向各相关部门收集本年投资计划，并按照泰达控股投资部要求形成公司本年度投资计划请示初稿，报部门负责人审核。

（12）督促基建实施部门及时对已完工程进行转固工作，审核基建工程转固表正确性，对于不能及时转固的工程及时向部门负责人汇报。

（13）建立基建工程台账并随时更新。次年2月份之前负责打印、装订的会计明细帐：其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款、应付股利、长期应付款、预计负债、在建工程、工程物资类明细账，并移交给部门档案管理人员。

（14）完成部长交办的临时性工作。