出纳（襄阳项目）

1、按公司财务制度及时办理公司资金收支业务，做到日清月结；

2、根据每日资金收付凭证汇总编制资金收支日报、台账，并按公司及集团要求及时上报相关资金报表；

3、完成公司银行票据日常收、付工作，实时登记银行各项票据台账。到期银行承兑汇票提前7日做好托收兑付手续；

4、办理公司银行账户开立、注销、备案等工作，保证公司账户资金安全；

5、按要求完成发票开具、报税等相关工作；维护好与当地银行、税务关系；

6、根据工作需要，完成上级领导交办的其他工作。