出纳

一、负责办理公司银行账户的开立、变更、注销工作，负责办理公司银行账户年检工作；

二、保管银行支付介质、印鉴、印章、空白票据、支票等，负责库存现金和各种有价证券的安全与完整；

三、负责每月银行流水及回单打印；负责银行手续费发票开具；

四、按照相关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

五、在办理现金和银行存款收付款业务时，严格审核有关原始凭证，根据每日收支情况，按顺序逐笔登记日记账，做到日清月结，并按日报送资金日报表。

六、定期盘点和核对银行对账单，并编制银行存款余额调节表。

七、负责公司资金统计表及资金日报表编制工作；

八、协助总账会计整理凭证、装订凭证；及时向总账会计传递付款凭证入账；

九、负责银行其他外勤工作；

十、完成上级交给的其它事务性工作。

职能类别：出纳员

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