出纳

注：工作地域在湖北、湖南、江西、安徽、广西、贵州、陕西、四川、吉林、延边州省份内分配

1、票据报销：根据公司财务管理制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证及内部审核单据，对违反国家及公司相关规定的情况，拒绝办理报销或支付；及时准确支付员工工资福利、燃料款等各类支出；
2、现金管理：严格遵守现金管理制度，审核原始现金收付凭证，日清月结；按时与银行对账；根据业务性质，办理银行现金存取、转账、电汇等业务；每日盘点库存现金，确保现金安全，账实相符；及时领取或打印银行回单，确保各类凭证收集、传递及时合理；每月按时打印对账单；登记银行、现金日记账，确保账证相符，账账相符；
3、票据管理：妥善保管印章，负责支票签发管理，对支票收、领建立支票收领登记簿，落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，根据财务规定做好支票回单管理；
4、负责现金台账及各类资金报表呈报；
5、配合审计：根据国家相关规定，配合外部中介审计机构完成公司年度审计，与中介机构沟通协调，解决各类问题，顺利完成审计工作。