1、负责公司现金及银行账户管理;
2、负责公司合同款项及日常费用报销的支付工作,严格遵守公司现金及银行结算要求,确保各项资金支付准确性、及时性;
3、登记现金银行存款日记账,负责EAS系统现金银行日记账录入并与总账进行核对,每月与银行对账,每日进行现金清点,编制现金盘点表;
4、负责每周,每月现金、银行存款的对账,完成银企对账工作,并及时索取银行对账单;
5、负责公司月度资金预算的编制及申请工作,并对公司资金使用情况进行跟踪控制;
6、负责银行履约保函的接收、台账登记及银行函证工作,做好银行保函的到期提示工作,最大程度上保障公司权益;
7、编制并上报年度融资预算、月度融资报表和月度融资报告;
8、负责银行贷款提取申请及资料准备工作,跟踪贷款投放进度;协助办理与关联公司内部往来资金调拨工作;
9、根据资金安排,协助办理银行账户定期存款及购买理财产品事宜;
10、负责发票的购买与保管、开具,增值税发票的网上认证并与账面数进行核对;
11、协助财务档案的管理工作;
12、与银行、税务部门的配合与沟通工作;
13、提出部门合理化建议,完成领导交办的其他工作。
福利待遇:
1. 作息时间:上五休二;周末双休
2. 六险二金:五险一金(社保+住房公积金)+商业补充保险+企业年金
3. 优质住宿:公司免费提供宿舍;
4. 各项福利:年休假及国家规定带薪休假、就餐津贴、高温补贴、节日福利、生日福利、慰问金、健康体检、员工食堂,各类培训课程等;
5. 团队活动:生日会、户外拓展、年度旅游、年会等。
简历查看?
快平均查看率75%
简历处理?
弱平均处理率37%
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