岗位职责:
1、根据审核无误的现金收付凭证,进行支付操作;登记银行日记账,编制资金收支日报表、周报表、月/季报表等;
2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询;
3、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额;
4、 OA与金蝶系统付款流程下行;
5、银行账户工作:开户,变更,注销;银行对账等;
6、领导安排的其他工作事项。
任职要求:
1、财务管理、会计等专业应届毕业生,对标院校:上海财经大学、上海对外经贸大学、上海海关学院等;
2、熟悉出纳实操,熟悉银行、税务等系统,能独立开展工作;
3、 廉洁自律、工作作风严谨,认同公司企业文化,具有较强的责任心、事业心和承压能力。工作思路清晰,工作心态积极向上;
4、 熟练使用各类办公软件,擅长EXCEL数据处理;
5、熟悉金蝶财务软件操作等。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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