资金管理岗

一、招聘岗位及岗位层级:

资金管理岗（初/中级）

二、工作内容：

（一）资金计划及资金集中度

1. 编制每周、每月资金计划及年度资金计划；

2. 按照公司要求进行银行账户管理。

（二）银行账户管理

1. 按照业务需要和审批结果，开立公司银行账户，开户后按公司要求及时完成后续相关工作；

2. 按照公司业务需要和审批结果，完成银行账户销户工作，并按公司要求完成销户后相关工作；

3. 根据实际需求和审批结果，完成银行预留印鉴变更。

（三）保函管理

1. 按照公司要求完成保函管理工作；

2. 按照公司要求申请开具保函。

（四）贷款管理

1. 按照要求跟踪贷前、贷后相关工作，并按要求提供相关资料；

2. 按要求完成贷款信息维护及还本付息工作。

（五）结算管理

1. 办理提取和保管现金，报销员工日常费用，办理分公司各项业务收付款项；

2. 资本金到位时，进行人民币及外币验资，结汇，增资工作；

3. 办理银行存款、取款和转账结算业务,进行票据管理；

4. 办理银行保函、外汇业务；

5. 登记现金和银行日记账，做到日清月结。

（六）档案管理

1. 妥善保管现金、有关名章、票据和收据。

（七）其他工作

1. 个人廉洁从业管理；

2. 部门安全、保密及合法合规日常管理；

3. 及时完成上级领导安排的其他工作。

三、岗位任职及职业（职业）资格要求

1. 大学本科及以上学历，财务管理、会计、审计类专业；

2. 具有4年及以上社会工作经验；

3. 熟悉计划及进度管理、企业管理、风险管理、工程造价知识，了解概预算基础知识；

4. 具有执行力和原则性，良好的职业素养，较强的执行力，能够客观处理工作，对待工作原则性较强，按规章制度执行；

5. 具有服务意识和沟通能力，较强的服务意识，工作积极主动，善于沟通，发现问题能够及时解决问题；

6. 熟悉office办公软件、SAP等财务软件；

7. 会计师及以上职称优先、持有注册会计师者优先。