中广核新能源投资(深圳)有限公司北京分公司招聘

资金管理岗

10-12万吉林长春四年本科1人
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资金管理岗

/ 10-12万
职位描述

一、招聘岗位及岗位层级:

资金管理岗(初/中级)

二、工作内容:

(一)资金计划及资金集中度

1. 编制每周、每月资金计划及年度资金计划;

2. 按照公司要求进行银行账户管理。

(二)银行账户管理

1. 按照业务需要和审批结果,开立公司银行账户,开户后按公司要求及时完成后续相关工作;

2. 按照公司业务需要和审批结果,完成银行账户销户工作,并按公司要求完成销户后相关工作;

3. 根据实际需求和审批结果,完成银行预留印鉴变更。

(三)保函管理

1. 按照公司要求完成保函管理工作;

2. 按照公司要求申请开具保函。

(四)贷款管理

1. 按照要求跟踪贷前、贷后相关工作,并按要求提供相关资料;

2. 按要求完成贷款信息维护及还本付息工作。

(五)结算管理

1. 办理提取和保管现金,报销员工日常费用,办理分公司各项业务收付款项;

2. 资本金到位时,进行人民币及外币验资,结汇,增资工作;

3. 办理银行存款、取款和转账结算业务,进行票据管理;

4. 办理银行保函、外汇业务;

5. 登记现金和银行日记账,做到日清月结。

(六)档案管理

1. 妥善保管现金、有关名章、票据和收据。

(七)其他工作

1. 个人廉洁从业管理;

2. 部门安全、保密及合法合规日常管理;

3. 及时完成上级领导安排的其他工作。

三、岗位任职及职业(职业)资格要求

1. 大学本科及以上学历,财务管理、会计、审计类专业;

2. 具有4年及以上社会工作经验;

3. 熟悉计划及进度管理、企业管理、风险管理、工程造价知识,了解概预算基础知识;

4. 具有执行力和原则性,良好的职业素养,较强的执行力,能够客观处理工作,对待工作原则性较强,按规章制度执行;

5. 具有服务意识和沟通能力,较强的服务意识,工作积极主动,善于沟通,发现问题能够及时解决问题;

6. 熟悉office办公软件、SAP等财务软件;

7. 会计师及以上职称优先、持有注册会计师者优先。

职位发布者
黄女士
黄女士招聘主管
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公司地址
  • 1北京丰台区

    北京市丰台区汉威国际二区5号楼

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