资金会计（三峡基金）

岗位职责：

1. 负责拟写公司资金管理制度及具体办法，并监督实施。
2. 负责根据各项目的资金需求，向各项目公司配比投入资本金及贷款；配合投资部为银行授信等提供相关材料，负责贷款本息的归还的审核。
3. 负责各类保函、资信证明的办理及登记。
4. 按月、季度汇总编制天润集团范围内的资金计划，注意资金增减变动，了解资金计划执行情况；根据各公司的资金需求情况，做好资金安排及放款计划，并配合督促相关财务经理实施计划；审核资金预实分析报告。
5. 负责办理公司理财，包括银行通知存款、各类短期理财等；办理相关外汇业务。
6. 负责定期对各分、子公司的银行存款、现金等进行检查。
7. 定期收集并审核分、子公司的资金日报、周报、月报和资金月度预算，并上报金风集团公司。
8. 负责对子公司开立、撤消银行账户进行管理监督。
9. 负责各母、分、子公司之间的资金调拨的管理。
10. 负责复核天润公司集中管控的资金支付。
11. 负责协调、维护银行关系，保证项目贷款的发放足额、按时到位；配合资金管理部门完成银行承诺工作。

任职资格：

1、学历：具有大学本科及以上文化程度或中级及以上专业技术职称；
2、专业：会计、财务管理或相关财务类专业经济相关专业；
3、5年及以上大型企业财务工作经验，具有预算管理财务分析工作经验者优先；
4、有新能源或电力行业、基金公司工作经历优先；
5、精通EXCEL、WORD、PPT等办公软件；
6、掌握相应的财务会计知识，具备中级会计师资格或注册会计师资格；
7、抗压能力好，协同性强，具备良好的服务和团队合作精神；
8、工作严谨、原则性强，具备独立解决问题的能力；
9、善于沟通，协调能力强，具备较好的口头和书面表达能力，具有高度的责任感，具备创新精神。