资金管理岗

基本要求：

1.本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业；

2.年龄35周岁及以下，1年以上资金管理、出纳等相关工作经验。

岗位职责：

1.根据公司财务管理规定，落实财务管理制度和流程。

1.1负责准确、及时进行会计核算，严格执行公司收支管理规定；

1.2负责执行及完善内部控制制度及标准业务流程；

1.3负责规范公司财务收付基础工作，满足控股财务管理要求。

2.负责现金收付工作

2.1负责现金的收付业务；

2.2负责银行存款的收付业务。

3.负责执行年度资金预算，监督各部门预算完成情况。

3.1负责上报及调整资金计划、监督执行资金计划，报送月度资金预测表；

3.2负责公司资金预算的执行情况的分析与对比；

4.负责物资、工程付款工作。

4.1负责按时完成工资及奖金付款工作；

4.2负责各种物资、工程合同、协议付款。

5. 负责银行回单管理工作

5.1 及时粘贴银行回单

6.负责票据补录、单据补录工作

6.1按照控股公司要求完成资金中心相关票据补录、单据补录等工作。

7.领导交办的其它工作