岗位职责:
1.负责具体编制和调整公司年度资金预算、资金收支计划和信贷计划;编制公司年度、月度资金支出计划。
2.负责现金、银行存款、其他货币资金的管理;协助制定资金管理工作细则,统筹安排公司的资金,做好统一管理,合理进行资金调度及资金运营;定期向领导汇报业务部门回款情况和资金动态表,督促业务部门及时回款,以保证资金的有效运转;负责银行承兑汇票和银承保函等业务的办理、兑付、贴现和统计。
3.定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况,协助建立资金状况异常预警机制;定期上报资金使用状况表,管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全。
4.提出解决资金缺口的筹资方案,准备各种相关材料,配合财务总监及总经理开展融资工作。
任职要求:
1.熟悉金融投融资和会计等相关知识,熟悉财务运作流程,银行地业务往来流程,支票、汇票、信用证等支付程序,以及网银操作,熟练使用相关财务软件。
2.诚信负责,克尽职守;细致缜密、严谨负责;优秀的团队合作精神。
福利待遇:
工作时间:标准工时制,早八晚五,周末双休。
福利:六险一金(公积金12%)、法定假期、免费自助午餐、家庭式员工公寓、福利餐厅、传统节日过节费、带薪休假、健身房、奖学金计划、年度体检、公司团建。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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