出纳

1.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2.根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4.负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

5.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白收据等。

6.负责作好工资、奖金等造册发放工作。

7.及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

8.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。