1 负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定,办理转帐结算业务。
2 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵压现金。不保管帐外现金;保证银行日记帐每日结出余额;月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额,编制银行余额调节表,将未达帐项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结帐。
3 遵守有关财经法规,不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记帐,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、帐款相符。
4 坚持审批和复核制度,严格支票管理制度。根据审核无误的收付凭证办理业务。加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查簿,登记票据领用和注销手续。
5 整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。
6 确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密,不得任意将保险柜钥匙交给他人。
7完成领导交付的其他工作。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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