出纳

1. 在财务部经理领导下，根据公司报销制度，办理现金、银行结算，规范使用支票，及时登记转账支票、电汇单据领用情况，保证资金支出的合理性、及时性； 2. 根据每天的资金收支情况，编制资金日报； 3. 每月及时抄报税、缴纳税款并报送报表至税务部门； 4. 负责办理贷款卡年审工作； 5. 负责支票、发票的购买与保管，开具增值税售电发票； 6. 负责网上燃料付款的资料录入和审核； 7. 负责每月网上认证增值税发票，打印网上认证结果通知书并与账面数额核对； 8. 负责EAS系统资金明细账录入并与总账进行核对，每月与银行对账； 9. 每日清点现金，做到日清月结，并编制现金盘点表； 10. 与银行、税务部门互相配合工作，并保持良好的沟通； 11. 对部门工作提出合理化建议，为部门工作水平的提升建言献策； 12. 完成部门经理交办的其他工作和任务。