出纳兼办公室内勤

1、银行存款管理：负责公司日常收付业务，包括支票开具、电汇、网银转账等，定期与银行进行对账，确保银行存款账实相符；保管银行账户资料等重要银行票据，严格票据的领用、注销登记手续、防止票据遗失和被盗用

2、资金记录与报告：根据银行存款收付业务，及时登记现金和银行存款日记账，做到账目清晰、数字准确；每日编制现金流量日报表，为公司资金管理提供数据支持；协助编制月度、年度资金预算和财务报表，提供有关资金收支的数据资料

3、票据与凭证管理：审核各类报销凭证和付款申请，确保凭证的真实性、合法性和完整性，对不符合要求的凭证及时退回并要求更正；整理、装订和保管现金收付凭证，按照会议档案管理规定进行归档

4、办理公司各类资质年审

5、公司办公室固定资产及办公用品的管理，礼品福利的采购及领用

6、协助完成领导临时交办的工作