资金部主管

岗位职责：

1、负责拓展公司融资渠道，获取适合公司运作所需的各项融资资源，并建立良好的沟通机制；

2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料手机、传递及沟通工作；

3、负责编制资金计划等各类资金报表、制定资金预算，平衡资金收支；

4、负责完成日常收支结算，保证公司业务和项目资金正常运行，确保资金收支零差错；

5、负责完成资金合理调度、存放，提高资金收益，降低资金成本；

6、负责加强资金清收和应付管理，提高资金周转效率；

7、负责加强内部资金管理，风险控制，保证公司资金安全；

8、完成上级安排的其他工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财会类相关专业；

2、五年以上制造业同岗位工作经验；

3、熟练掌握财务管理、会计核算、成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识；

4、具有中级职称优先。

职能类别：资金经理/主管

关键字：账务处理会计核算结算成本核算