1、负责公司月度资金预算的编制及申请工作,并对公司资金使用情况进行跟踪控制;
2、负责公司合同款项及日常费用报销的支付工作,严格遵守公司现金及银行结算要求,确保各项资金支付准确性、及时性;
3、负责现金、银行存款日记账登记工作及与EAS总账科目进行核对,做到日清日结,账账相符;
4、按照公司资金管理制度要求,按时准确上报网银账户及网银开通功能清单、网银变动及未达账调节表编制及上报工作;
5、负责银行履约保函的接收、台账登记及银行函证工作,做好到期保函的到期提示工作,最大程度上保障公司权益;
6、负责低值易耗品台账的登记更新工作,确保台账数据的准确、完整;
7、每日终了对库存现金进行核对清点并进行不定期盘点,确保账账相符、帐实相符;
8、每月5日前,完成银企对账工作,并及时索取银行对账单;
9、做好支票及其他票据的领用盘点登记工作及发票收发的登记工作;
10、负责会计凭证打印、装订,各类票据的购入使用备查及财务档案的管理工作;
11、遵守公司的各项规章制度,严守公司商业秘密,除法律规定及经公司负责人同意外,不得私自向外界提供或泄露公司的财务信息。
12、完成领导交办的各项工作。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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