出纳

对现金和银行存款的管理

2、员工报销对外集中付款审核、发放。配合人事编制工资表并协助发放。

3、协助编制月、季、年终决算和其他报表。

4、编制现金流量表等常规表格并执行公司预算。

5、负责支票、汇票、发票、收据、凭证管理。

6、单位货币现金的收付、存取。

财务基础工作：办理收付和结算业务、审核票据及发票的准确率及真实性；根据财务制度的规定，装订相关会计凭证，协助编制会计档案清册；提交资金日报，登记银行、现金存款日记账。

资产管理：对公司银行资产进行管理，定期对帐，账实核对，确保账实相符；负责办理现金的收取、支付业务，并对公司现金进行保管及管理，每天对现金进行盘点，并定期组织检查。

票据业务及管理：负责空白支票、银行单据的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。

其他：协助完成领导交办的其他工作。