出纳

岗位职责：

(1)按照公司财会制度的有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

(2)根据审核无误的手续，办理网银付款，银行承兑背书，粘贴银行回单，核对票据台账与财务账；

(3)定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月核对银行存款余额调节表；

(4)关注在手资金情况，及时办理向福建的资金和承兑拆票及背书申请；

(5)月末核对银行账与单位日记账，发现问题通知会计更改，月末核对银行承兑汇票与网银与NC账里是否发生一致，客商是否正确，月末核对福建代收代付明细及现金流是否正确；

(6)月初，待所有账均核对正确，编制资金表，内审表，承兑明细及考核计算表；

(7)做好供应商及客户主数据维护基础工作；

(8)完成部门和领导安排的其他工作。

任职要求：

1、会计等相关专业本科以上学历；

2、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序；

3、能熟练使用EXCEL、Word,优先熟练使用用友财务软件；

4、工作认真严谨、负责感强,具备良好的职业道德水平、团队精神及保密意识。