出纳

一、岗位职责

1、负责公司资金预算（年、月、周）编制工作，并对公司资金使用情况进行跟踪控制；

2、负责公司各类款项支付工作，严格遵守公司现金及银行结算要求，确保各项资金支付准确性、及时性；

3、负责现金、银行存款日记账登记工作及与会计账进行核对，做到日清月结，账账相符；

4、每月1日前，完成银企对账工作，并及时索取银行对账单；

5、每日终了对库存现金进行核对清点并进行不定期盘点，确保账账相符、帐实相符;

6、负责银行账户管理工作，及时完成开销户申请、银行账户变更、网银维护等工作;

7、负责银行承兑汇票、商业承兑汇票等各类票据的接收、台账登记及银行函证工作；

8、做好支票及其他票据的领用盘点登记工作及发票收发的登记工作;

9、负责各类资产价值管理工作，及时登记台账，定期组织盘点；

10、负责财产（车辆除外）保险的索赔；

11、负责本部门文件、资料的管理工作；

12、完成领导交办的其他任务。

二、任职条件

1、全日制大学本科及以上学历，会计学、财务管理等财经类相关专业；

2、具有2年及以上财务工作经验。熟悉国家财税法规、企业会计准则，熟悉电力行业基本业务，熟悉财务软件和日常办公软件操作；

3、具有较好的口头及书面表达能力，具有较强的执行力和沟通协调能力，能够较好地完成本职工作及其他交办工作；具有良好的风险防范意识，具有良好的职业操守和个人品行。坚持原则，廉洁奉公，诚信至上，遵纪守法；

4、年龄30岁及以下，身体健康；

5、特别优秀者，条件可适当放宽。