项目出纳实习生

1. 现金管理

? 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

? 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

? 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存在合理范围内。

2. 银行业务

? 处理各类银行存款的收付业务，包括转账、汇款、支票兑现等。

? 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

3. 票据管理

? 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

? 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和完整性。

4. 账务处理

? 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

? 确保账实相符，账账相符。

5. 资金报告

? 定期编制现金流量表、资金日报表等，向上级汇报资金收支情况。

6. 报销审核

? 审核员工的报销单据，确保其合规、准确。

? 办理报销款项的支付手续。

7. 资产管理

? 登记和管理公司的货币资金、有价证券等资产。

? 协助进行资金的预算和控制。

8. 税务相关

? 协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳等。

9. 档案保管

? 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品和资料。

10. 完成领导交办的其他财务相关工作。