出纳

职位描述

全面熟悉有关财经法律、法规和政策，协助财务经理管理好公司财务工作，按照国家会计制度的规定，登记会计帐簿；确保财务手续完备，数字准确，帐目清楚

负责现金、银行存款及其它货币资金管理，按规定办理收付款业务

登记现金日记账及银行日记账，并做到日清月结、账款相符，月未及时与银行对帐，并编制银行存款余款调节表，将未达帐项明确列示并及时查询

严格遵守支票管理制度，加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续

及时打印银行回单、银行对帐单

负责整理相应财务资料，每月初整理并装订上月会计凭证，年度终了后整理并装订银行对帐单、银行余额调节表、现金盘点表等资料

负责上报网银帐户对帐报告、帐户统计表、银行帐户及功能统计表等报表

完成领导临时交办的其它工作