出纳

职位描述：

1、负责公司货币资金及银行存款的日常收付，登记现金日记账、银行存款日记账，每日登录网银核对余额，并盘点库存现金，日清月结，保证账实相符。

2、登记保证金台账，每月与相关负责人核对 ，并督促保证金退回。

3、根据领导指示，办理银行新开户各项事宜，或就原有银行账户开通/变更各项功能，保证每个银行账户的正常运行。

4、每月初，及时取回各银行账户回单、对账单，网银与纸质单据及金蝶系统银行、现金科目余额表核对一致。

5、负责银行票据的购买和开具等；接收到的票据需注意到期日期，及时办理进账或贴现手续等；所有在手票据（包括空白票据），必须妥善保管，并登记详细台账。

6、配合公司各项必需的融资业务，提供资料数据，与相关人员进行有效的沟通，做好相应的配套工作，并做好台账登记。

7、负责投标保函的开具和后续管理，保持与公司业务人员和银行相关人员的良好沟通。

8、配合公司年度审计工作。

9、根据财务部制定的编号规则，负责公司所有合同在金蝶系统的编号录入工作。

10、领导交办的其他工作。

任职资格：

1、会计、财务相关专业，大专以上学历 (本岗位大小周，介意勿投递）;

2、3年以上企业出纳工作经验；

3、熟悉银行结算业务;

4、熟练使用办公软件和财务软件;

5、工作认真细心、责任心强

6、熟练使用excel， word等办公软件。

7、工作细致、积极主动、有较强的责任感且服从性强；良好的沟通能力和团队合作精神。