出纳

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销及银行证卡的管理,负责与银行一般业务接洽;

2、负责银行结算工业,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;

3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性和安全性;

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,审核报销单据;

5、及时核对现金与银行记帐, 确定帐实相符;

6、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜.