出纳

1. 现金及银行类业务

a)负责现金、支票、汇票、收据的保管，注意保险柜的钥匙、密码的安全保管，不得任意转交他人；

b)严格遵守现金管理制度，要严格审核有关原始凭证，经会计审核、领导签批方可办理款项收支业务；

c)现金要日清月结，按日逐笔登记，并做到账实相符；

d)负责公司承兑汇票的开具，背书等票据管理工作

d)按期与银行对账，随时处理未达账项。

2. 按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定，办理外汇收支业务。

3. 通过对每月及每周的资金预算，编制资金报告，向总部资金部门及工厂财务经理汇报。

5．遵守公司EHS相关管理规定；

6. 上级主管交办的其他工作事项。