会计

一、制度建设

1、参与建立健全公司内部财务管控流程及制度；

2、对于日常财务管理工作提供合理化建议，及解决方案；

3、负责公司日常费用报销制度的修订建议及培训与解释工作；

二、费用报销

4、负责日常费用的分析和把控、对费用预实状况定期对比、对费用异常状况及时预警、为经营分析提供支持；

5、每月15号及月底的前2天提交审核无误的报销单据，提交信息无误的批量支付表及报销明细表；

三、备用金管理

6、按公司实际需要与管理使用备用金，及时报账；

7、备用金台账登记与核对；

8、备用金余额核对；

四、物资管理

9、项目物资出入库台账登记，参与公司定期不定期物资盘点工作；

10、生活区、食堂物资出入库台账登记，参与公司定期不定期物资盘点工作；

11、食材定期抽查、抽检核量、核价，食堂费用结算；

五、资产管理

13、加强对公司固定资产的管理，不限于车辆、办公用电器每季度末或下季度初与行政部对公司账面资产进行实物盘点，保证账实相符，盘点结束后一周内提交盘点表及盘点报告。

六、合同管理

14、运营公司合同电子件留存，不限于房租合同与其他采购类合同；

15、房租发票督促办理。

七、账务处理、报表报税工作

16、实时进行账务核算，按期出具财务报表；

17、一般员工及时清理；

18、每月末更新维护固定资产台账、摊销台账、房租押金信息台账，保证账实相符；

19、每月末完成上月凭证整理装订工作，负责凭证档案的整理归档保存。

20、每季度至少一次核对往来款项，对于超期3个月的往来款项进行追踪平账，提交往来账款清理报告；

21、进项税发票及时认证、每月进行增值税等申报、每季度办理企业所得税申报、年度汇算清缴、按期进行残疾人保障金申报；

22、年度进行所得税汇算清缴、工商年报；

八、发票管理

23、按业务进展及申请开具业务发票、保管发票；

九、对外事项

24、负责外出银行、税务、工商办理业务（银行：打印回单、办理资信证明；税务：发票增量、购买发票等）

十、工作汇报

25、定期不定期向公司管理层汇报工作

一、学历及专业：本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业；

二、工作经验：3年以上同岗位相关工作经验，具备扎实费用及税务工作经验者优先；

三、专业技能：

1、熟悉国家、财税法律法规及相关政策；

2、熟练掌握会计、税务等相关知识；

3、熟练操作Office（Word、Excel、PPT）等办公软件；

4、中级会计师等财务相关证书。

四、能力要求：

1、具有良好的职业操守和团队合作意识；

2、具有有较强的抗压能力，良好的沟通交流能力，较强的说服力，亲和力强；

3、具备良好的协调及应变能力，较出色的观察力和分析能力；

4、具备良好的学习能力、能解决复杂问题的能力；

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