出纳

1、根据审核无误的付款审批单，办理银行存款转账结算业务

2、登记现金和银行日记账，每日向上级公司报送银行账户余额表

3、负责与银行的对账业务

4、及时将收付款凭证传递给各核算会计及税务会计，配合做好应收类款项的清算工作

5、负责保管公司现金、有价证券、空白支票和收据

6、负责未付款凭证及单据的完整性

7、部门领导交办的其他工作。