资金专员

岗位职责：

1、资金收付。按照公司制度有关规定，负责办理资金收付手续（含收汇、结汇业务）和银行转账等结算业务，确保业务合法合规顺利开展。

2、资金报表。正确编制银行日记账，做到日清月结，月底与银行核对账户余额，保证账证相符、账款相符、账账相符；编制现金周报及银行账户类报表。

3、银行账户开立。根据业务发展需要开立基本户、资本金户、外债户等。

4、外债登记备案。根据业务发展需要负责完成外债业务登记备案业务。

5、单据保管。负责妥善保管空白支票和转账凭证等有关票据，做好有关单据、账册等资料的登记、整理、归档工作。

6、审计对接。配合企业年度审计，专项审计完成银行询证函等相关业务。

7、银行账户状态维护。掌握并维护各银行账户的状态，负责联系代理公司和银行完成银行信息变更等工作。

8、财务经理交办的其他工作。

任职要求：

1、财务、金融、经济类相关专业，本科及以上学历;

2、具有1-3年出纳工作经验，熟悉外汇相关条例，有外商投资公司平台资金管理经验者优先；

3、诚信，责任心强，工作细致认真，优秀的语言表达、逻辑分析、沟通规划、团队协作能力；

4、具有良好的英文书面表达能力者优先。