会计（赣榆项目）

1.负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定，办理转账结算业务。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金。不保管账外现金；保证银行日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额，编制“银行余额调节表”，将未达账项明确列示并及时查询，到及时登记、经常核对、定期结账；

3. 遵守有关财经法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记账，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、账款相符；

4. 坚持审批和复核制度，严格支票管理制度。根据审核无误的收付凭证办理业务。加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续；

5.每周五下午负责向总部上报公司资金周报；

6. 整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，积极配合银行做好对账、报账工作。配合会计做好各种账务处理；

7.确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不得任意将保险柜钥匙交给他人；

8.执行会计档案管理有关法规，对保存在会计部门的会计档案统一管理，按法规的要求科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。