一、工作职责
1、负责日常资金的管理,包括资金收付、资金调拨、银行制单、UK管理等,确保公司资金的安全;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、认真审查各种报销或支出的原始凭证,及时准确登记现金日记账、银行日记账、票据管理台账,日清月结,定期盘点,保证账实相符;
4、按时编制并报送资金计划表,为领导的资金调度决策提供有效参考;
5、负责与银行的日常业务接洽并与银行维护良好关系,协助银行授信申请、理财投资等投融资工作;
6、协助会计做好单据整理、资金对账、凭证装订等账务处理相关工作;
7、办理银行账户开销户、变更等业务,协调处理与工商税务机关的事项;
8、负责开具各项票据;
9、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求
1、大专以上学历,财务会计类相关专业,一年以上出纳工作经验;
2、熟练使用Word、Excel等办公软件;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、正直诚信,积极主动,严谨细致,责任心强,有良好的职业道德和保密意识;
5、工作认真仔细、执行力强。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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