1.在部门领导下,负责管理库存现金、银行、其他货币资金;认真执行现金管理制度;依照银行结算规定,办理转帐结算业务;
2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵压现金;不保管帐外现金;保证银行日记帐每日结出余额;月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额,做到及时登记、经常核对、定期结帐;
3.遵守有关财经法规,不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务;建立健全现金、银行日记帐,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、帐款相符;
4.坚持审批和复核制度,严格支票管理制度;根据审核无误的收付凭证办理业务;加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查簿,登记票据领用和注销手续;
5.负责将整理好的原始凭证资料及时提交给会计做帐;
6.整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,积极配合银行做好对帐、报帐工作;配合会计做好各种帐务处理;
7.确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整;严守保险柜密码的秘密,不得任意将保险柜钥匙交给他人;
8.配合大区及领导进行项目资金筹集;
9.合理安排现金收支,保障项目建设运营,保持最佳的现金持有量;
10.完成上级领导交办的其它工作任务。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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