所属部门:财务资金部
工作职责:
1. 贯彻执行国家有关财务法规及规章制度,执行公司的财务规章制度;
2. 制定合理的融资计划,配合主管领导完成项目融资招标工作,办理贷款提取及还贷工作;
3. 负责公司资金收付管理,加强风险控制,保证公司资金安全;
4. 负责公司现金及银行票据管理,做好现金收入、支出及保管,做好银行票据领用及保管工作。
5. 负责银行账户及网上银行管理,做好开立、变更、撤销银行账户的申请及备案工作。
6. 负责资本金的申请追加工作;
7. 负责年度资金预测,编制月度资金计划、资金池周计划、用款日计划,跟踪、分析计划执行;
8. 负责公司资金平台的维护、管理,提高资金管理信息化水平;
9. 完成上级领导交办的其他工作。
任职条件:
1.专业要求:财务类相关专业。
2.工作经验要求:1年以上相关工作经验。
3.知识技能要求:具有一定的会计、资金等相关理论知识,熟悉国家相关金融政策、法律、法规和规章制度。
4.素质能力要求:有良好的职业道德,工作认真负责,严谨细致,责任心、原则性强,具备较好的沟通协调及处理问题的能力。
5.特别优秀或工作特殊需要的人才,可以适当放宽任职资格条件。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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