财务管理部出纳

1 主要职责 :根据资金管理和银行结算制度规定，办理现金收付和银行结算业务；审核原始凭证，编制现金日记账和银行存款日记账；保管库存现金和有关印章、空白收据和空白支票。

2 工作内容 :

2.1审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

2.2负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

2.3做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

2.4根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

2.5负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

2.6负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作；

2.7负责保管有关财务印章，票据和支票；

2.8完成领导交办的其他业务。