出纳

1.负责银行收款业务和付款业务；

2.负责银行网上银行回单打印工作；负责银行存款的对账工作；

3.负责银行票据接收、台账登记工作；负责银行票据的保管与盘点工作；负责银行票据的开具、背书、贴现等工作；

4.负责资金付款计划的收集、录入和调整工作；负责资金报表的编制工作；

5.负责资金计划偏差的定期分析；

6.负责资金收付工作；

7.参与制定公司整体融资计划；负责银行融资资料的收集、提供；

8.负责办理借款的申请与支用手续；负责登记银行借款台账；

9.负责财务费用、利息收入的计算、分析工作；

10.负责银行开户许可证的变更、备案工作；

11.负责银行预留印鉴变更、注销手续办理工作；

12.负责银行账户台账的登记工作；

13.负责银行账户的开立、注销、变更工作；

14.完成领导交办的其他事项。