在财务管理部经理领导下:
1. 根据企业会计制度、公司财务制度及内控制度的规定,办理各项合同付款、非合同付款、报销、现金支出等结算业务;
2. 根据公司财务制度中资金管理制度的规定,规范使用各项银行票据,负责支票、电汇单据、收据等单据的购买与保管,及时登记转账支票、电汇单据领用、作废情况;
3. 每日清点现金,做到日清月结,并于月底配合财务经理进行现金盘点;
4. 负责EAS系统现金、银行日记账的录入并与总账进行核对;
5. 及时、准确地获得各银行收、付款回单,移交至会计人员做账;
6. 每月获得各银行对账单,并将其与会计编制的银行余额调节表一齐归档保存;
7. 统计各部门资金计划,编制企业月度资金计划签报;
8. 每月与银行通过网上或是信函邮寄的方式对账;
9. 负责各银行账户的开立、注销等业务;
10.负责资本金户、外债户、贷款户等有付款有特殊要求的账户的资料收集、整理、统计、提交工作;
11.与各银行、金融机构互相配合工作,并保持良好的沟通;
12.对部门工作提出合理化建议,为部门工作水平的提升建言献策;
13.完成领导交办的其他工作。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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