出纳

1.负责管理库存现金、其它货币资金，严格执行现金管理制度。依照银行结算规定，办理转账结算业务；
2．严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。不保管账外现金；保证银行日记帐每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额，编制银行余额调节表，将未达账项明确列示并及时查询，做到及时登记，经常核对，定期结账；
3.遵守财经法规，不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务，建立健全现金、银行日记账，严格审核现金收付凭证，做到日清月结，账款相符；
4.严格遵守支票管理制度，加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查薄，登记票据领用和注销手续；
5.每月月底根据各部门报的下月底资金需求，按时提交月度资金计划；
6.登记合同台账，并按照档案管理有关规定，登记造册管理；
7.每月与关联公司核对往来，完成关联公司对账；
8.完成领导交办的其它工作。
四、工作权限：
1.有权对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
2.有权对超出预算范围的资金拒绝受理。
3.按照规定办理现金及银行结算业务。
五、工作义务：
1.有义务对财务信息保密。
2.有义务做好有关财务的各项工作，定期向领导汇报工作完成情况。
3.有义务监督一切与财务管理有关的各项工作。
4.有义务完成上级领导安排的其它行政工作。