出纳岗

一、基本任职资格要求

学历：本科及以上学历。
专业要求：财务、会计等相关专业。
工作经验：不限。
任职要求：熟悉熟悉相关财务政策、法规和规定，具备财务、银行等方面的知识。具有良好的沟通协调能力。能熟练操作Office办公软件和财务软件。
其他：诚信务实、细致认真，有较强的责任心和较好的服务意识。

二、工作目的

保证公司收付款项准确无误，保证公司资金安全。

三、工作职责

1. 负责公司资金收、付工作

1.1 根据已审定的付款事项支付相应款项，确保准确无误；

1.2 负责现金提取、送存和库存现金的保管工作，做到准确无误；

1.3 负责公司承兑汇票、支票等各类票据保管、使用，确保准确无误；

1.4 负责监控大额资金计划并办理备案手续。

2. 负责银行相关事宜

2.1 负责公司银行账户开立/变更/撤销工作；

2.2 负责公司外汇账户管理、结换汇工作；

2.3 负责各类银行支付单据、凭据的收集归档工作；

2.4 负责所管辖项目公司银行账户回单领取及与银行对账工作；

2.5 妥善保管使用银行印鉴、银行单据、网银Ukey，确保银行账户资金安全。

3.负责数据报送事宜

3.1负责资金相关系统数据的维护；

3.2负责月度、旬资金计划上报以及月末资金余额的测算工作；

3.3负责资金日报表报送及资金计划执行情况反馈；

3.4负责资金系统及支付系统结算使用率、资金预测等日常报表报送工作；

3.5负责月度资金分析材料报送工作；

3.6负责月末利息计提工作；

4.其他工作

4.1协助资金管理岗办理银行贷款等融资相关工作；

4.2 协助资金管理岗办理电费结算及回收工作；

4.3协助资金经理完善所管辖项目的资金风险管理工作；

4.4完成领导交办临时性工作。

四、重要工作联系

1.重要内部联系

1.1控股财务部、大区财务部；

1.2区域公司各部门。

2.重要外部联系

2.1银行；

2.2电力公司财务部。