岗位职责说明：

1. 负责规范公司的资金集中管理、计划管理、结算管理、银行账户管理等工作，提高资金运作的合规性和综合收益率；

2.负责公司各种资金报表编报工作，定期编制简要的资金状况分析报告；

3.负责公司的资金状况监控和资金计划安排，做好资金头寸和资金调拨管理，确保资金安全和资金计划的准确性，减少资金沉淀，降低财务费用。编制短期（月、周）资金计划，跟踪大额款项的收支情况，负责短期资金管理统筹安排，及时调整公司的资金头寸，提高资金利用效益；

4.负责银行未达款项的及时跟踪处理；

5.负责对融资资金的使用进行监督管理。

6.负责跟进公司已签署的贷款协议执行，负责办理提款、付息、还款及其他各项相关工作。

7.负责保函、信用证的开立、接收、验证和保管

8.负责公司银行账户的管理工作，包括账户的开立、变更和注销以及授权权限、银行印鉴、财务印章管理。

资格要求：

1.本科及以上专业，会计等相关专业

2.熟练使用办公软件、工作年限：应届毕业生，有环保、建筑相关行业工作经验优先

3.有较强的责任心、执行力；善于思考，具有较好的沟通协调能力；熟练计算机文档编辑