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6-8万北京一年大专1人
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/ 6-8万
职位描述

具体负责办理现金收付和银行结算业务工作,负责登记现金流水、银行日记账和银行对账工作,负责开立、变更账户工作,负责开通办理网上银行工作,负责办理贷款卡年检工作,负责相关贷款手续的办理工作,具体负责个人备用金的催办清理工作,负责库存现金、银行票据、财务印章等保管工作。
岗位职责任务:
1.办理公司各项资金的收付业务。
2.做好服务工作,事前做好有关准备,合理安排时间,及时处理资金收付。
3.做好出纳复核工作,认真复核收付凭证金额、内容及签批手续的完整性,不符要求的有权拒绝处理并提出意见。
4.整理业务凭证,复核已报销处理的单据,对特殊情况产生的未完善手续的单据,负责催促补办,催促无效向上级报告。
5.做好备用金的催促报账工作,对报账不及时情节恶劣的,有权拒绝借款。报销时先行冲账,不足部分再办理付现。
6.保守工作秘密,不随意向不需报告资金的无关人员宣告资金的收付或余额状况。
7.做好银行的对账工作,做好与银行的协调沟通工作。
8.负责银行承兑汇票付款业务。
9.配合部门内部其他会计工作,妥善进行票据传递。
10.妥善保管印件、银行票据等。
11.完成领导、会计交办的临时任务。

定期岗位职责任务:
1.每日下班前完毕现金流水与银行日记的登记、结余额工作,保证资金账目登记及时,记录完整。
2.每日下班前清点库存现金、核对银行卡、核对银行账户存款,保证资金安全。
3.每日根据现金存量的余缺及时进行提取和存入账户工作,保证资金的使用和安全。
4.每日清点库存现金,由财务负责人或会计监盘,编制现金盘点表,由本人及监盘人签字确认。
5.每月末做好与会计的资金信息数据的核对工作,做好与银行的核对工作,编制银行存款余额及未达账项调整表,并负责报送上级财务。
6.清理备用金工作,对借备用金使用者到期未报账情况,每月开资前经由成本会计通知报告部门领导后,负责开收据从工资中扣款。
7.每月做好月度资金预算执行情况的报表编制工作,报主管领导审核。
8.协助会计进行会计档案的整理及保管。
完成领导及会计交办的临时性任务。

职位发布者
李春梅
李春梅人力资源主管
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公司地址
  • 1山东济南槐荫区

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