1、负责公司货币资金的管理,并根据经审核的财务凭证办理各类资金支付,包括材料结算及工资奖金等的发放以及与银行的对账工作及贷款卡年检。
2、负责公司相关往来款项的催收,包括员工借款、关联单位等。
3、负责保管公司的有关空白支票、现金和有价证券。
4、做好登记现金和银行存款日记帐,核对现金的帐面余额是否与当日实际库存相符。
5、根据收付款单据编制记账凭证,协助编报每周及月度资金报表,并根据生产经营情况编制月度及年度资金使用规划。
6、根据要求定期打印各类账簿,整理、装订会计档案。
7、负责库存管理系统的维护并对系统的使用情况进行总结改善的协调工作;负责入库单据与库存系统数据的核对以及月末会计账目与仓库管理系统的核对工作,编制材料出入库记账凭证。
8、协助保管各类经济合同,并及时装订成册。
9、完成公司领导及部门负责人交办的其它工作
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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