光泽县圣新能源有限责任公司招聘

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4-8万福建南平三年大专1人
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两周前 更新于北极星环保发电招聘

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/ 4-8万
职位描述

一、岗位职责:

1.负责管理库存现金、其它货币资金,严格执行现金管理制度。依照银行结算规定,办理转账结算业务;

2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金。不保管账外现金;保证银行日记帐每日结出余额;月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额,编制“银行余额调节表”,将未达账项明确列示并及时查询,做到及时登记,经常核对,定期结账;

3.遵守财经法规,不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务,建立健全现金、银行日记账,严格审核现金收付凭证,做到日清月结,账款相符;

4.严格遵守支票管理制度,加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查薄,登记票据领用和注销手续;

5.每月月底根据各部门报的下月底资金需求,按时提交月度资金计划;

6.登记合同台账,并按照档案管理有关规定,登记造册管理;

7.每月与关联公司核对往来,完成关联公司对账;

8.完成领导交办的其它工作。

二、工作权限:

1.有权对不真实、不合法的原始凭证,不予受理。

2.有权对超出预算范围的资金拒绝受理。

3.按照规定办理现金及银行结算业务。

三、工作义务:

1.有义务对财务信息保密。

2.有义务做好有关财务的各项工作,定期向领导汇报工作完成情况。

3.有义务监督一切与财务管理有关的各项工作。

4.有义务完成上级领导安排的其它行政工作。

职位发布者
张金妹
张金妹招聘经理
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公司地址
  • 1福建南平光泽县

    十里铺圣农总部技术中心大楼

  • 2福建南平浦城县

    万安乡万新路12-4号

  • 该公司共有2个地址
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