出纳

1、负责公司月度资金预算的编制及申请工作，并对公司资金使用情况进行跟踪控制；

2、负责公司合同款项及日常费用报销的支付工作，严格遵守公司现金及银行结算要求，确保各项资金支付准确性、及时性；

3、负责现金、银行存款日记账登记工作及与EAS总账科目进行核对，做到日清日结，账账相符；

4、按照公司资金管理制度要求，按时准确上报网银账户及网银开通功能清单、网银变动及未达账调节表编制及上报工作；

5、负责银行履约保函的接收、台账登记及银行函证工作，做好到期保函的到期提示工作，最大程度上保障公司权益；

6、负责低值易耗品台账的登记更新工作，确保台账数据的准确、完整；

7、每日终了对库存现金进行核对清点并进行不定期盘点，确保账账相符、帐实相符；

8、每月5日前，完成银企对账工作，并及时索取银行对账单；

9、做好支票及其他票据的领用盘点登记工作及发票收发的登记工作；

10、负责会计凭证打印、装订，各类票据的购入使用备查及财务档案的管理工作；

11、遵守公司的各项规章制度，严守公司商业秘密，除法律规定及经公司负责人同意外，不得私自向外界提供或泄露公司的财务信息。

12、完成领导交办的各项工作。