出纳

1.每日盘点核对现金及银行对账单，做到账实相符、无错漏。
2.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
3.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
5.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
6.工资奖金与款项报销准确无误，无拖延、无不执行
7.每日做好资金收支日报表，保证报表的及时性和准确性
8.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证
9.配合培训、调整工作态度、同事关系等

10.领导交办的其他任务