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职位亮点

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职位描述

技能要求：

跑工商局资金日报现金、银行存款日记账银行对账现金、银行收付到期承兑

职责描述：
1.负责现金与银行存款结算业务。对现金付款凭证进行检查，查看审批单附表是否齐全、合规
及时、准确办理现金收付与银行结算业务，定期收取银行回单，确保银行类单据的齐全。
2.负责现金及票据的保管工作。现金及票据的收取和保管工作，根据审核无误的记账凭证支付现金，库存现金控制在限额内，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符。
3.负责完成账务及资金报表核对。完成现金日记账、银行日记账日清月结，账账相符、账实相符，及时上报现金盘点表及资金余额周报表。
4.负责提报资金管理信息。编制周度资金报表，对银行账户进行日常管理和监控工作，及时掌握资金库存情况及时为上级领导提供相关信息。
5.负责保管重要票据、财务单据及印章等工具以及负责维护银行关系

任职要求：
1.最低本科学历，会计、财务管理等财务类专业；

2.具备会计从业资格证书；

3.具备一定办公软件操作技能、如office、ERP；
4.具备团队精神、乐于沟通、认真负责、分析判断能力。