一、岗位职责

1. 负责银行收款业务和付款业务；

2. 负责银行网上银行回单打印工作；负责银行存款的对账工作；

3. 负责控股资金在线管理的所有工作；

4. 负责银行票据接收、台账登记工作；负责银行票据的保管与盘点工作；负责银行票据的开具、背书、贴现等工作；

5. 负责资金付款计划的收集、录入和调整工作；负责资金报表的编制工作；

6. 负责资金计划偏差的定期分析；

7. 负责资金收付工作；

8. 参与制定公司整体融资计划；负责银行融资资料的收集、提供；

9. 负责办理借款的申请与支用手续；负责登记银行借款台账；

10. 负责财务费用、利息收入的计算、分析工作；

11. 负责外汇管理相关工作；

12. 负责银行开户许可证的变更、备案工作；

13. 负责银行预留印鉴变更、注销手续办理工作；

14. 负责银行账户台账的登记工作；

15. 负责银行账户的开立、注销、变更工作；

16. 负责部门考勤，完成领导交办的其他事项。

    二、任职要求

1. 专科以上

2. 财务、会计专业，经济管理相关专业；

3. 熟悉现代企业财务会计，并有2年以上相关实践经验；

4. 具备良好的组织能力、沟通协调能力、执行能力等；

5. 熟练使用通用办公自动化软件及专用的财务电算化软件。