每月末完成非直连账户余额补录、填报数据平台系统报表、在资金系统填报资金计划；

每月3日前完成在途单据清理、资金系统单据补录；

每月4日、15日、月末完成资金预测表的填报工作；

每月6日前完成上报大额资金支付及备案PPT、资金结算使用率；

按要求进行开销户、变更预留印鉴、保管印章工作；

配合完成内外部借款的资料提供、融资计划的制定工作；

完成收付款工作；

做好承兑汇票、支票等票据的保管、台账登记、盘点工作，及时对到期的应收承兑汇票进行托收；

及时提出并制定、修改和完善财务管理制度；

严格执行国家财经法规、集团公司及控股公司、大区各项财务规章制度，确保会计事项的处理合理、合法。