一、岗位职责
负责银行收款业务和付款业务;
负责银行网上银行回单打印工作;负责银行存款的对账工作;
负责控股资金在线管理的所有工作;
负责银行票据接收、台账登记工作;负责银行票据的保管与盘点工作;负责银行票据的开具、背书、贴现等工作;
负责资金付款计划的收集、录入和调整工作;负责资金报表的编制工作;
负责资金计划偏差的定期分析;
负责资金收付工作;
参与制定公司整体融资计划;负责银行融资资料的收集、提供;
负责办理借款的申请与支用手续;负责登记银行借款台账;
负责财务费用、利息收入的计算、分析工作;
负责外汇管理相关工作;
负责银行开户许可证的变更、备案工作;
负责银行预留印鉴变更、注销手续办理工作;
负责银行账户台账的登记工作;
负责银行账户的开立、注销、变更工作;
负责部门考勤,完成领导交办的其他事项。
二、任职要求
专科以上
财务、会计专业,经济管理相关专业;
熟悉现代企业财务会计,并有2年以上相关实践经验;
具备良好的组织能力、沟通协调能力、执行能力等;
熟练使用通用办公自动化软件及专用的财务电算化软件。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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