出纳

1.负责管理库存现金、其它货币资金，严格执行现金管理制度。依照银行结算规定，办理转账结算业务；

2．严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。不保管账外现金；保证银行日记帐每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额，编制“银行余额调节表”，将未达账项明确列示并及时查询，做到及时登记，经常核对，定期结账；

3.遵守财经法规，不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务，建立健全现金、银行日记账，严格审核现金收付凭证，做到日清月结，账款相符；

4.严格遵守支票管理制度，加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查薄，登记票据领用和注销手续；

5.每月月底根据各部门报的下月底资金需求，按时提交月度资金计划；

6.登记合同台账，并按照档案管理有关规定，登记造册管理；

7.每月与关联公司核对往来，完成关联公司对账；

8.完成领导交办的其它工作。