出纳专员岗

岗位职责：

一、资金管理

1. 货币资金收付：
2. 现金收付：负责企业日常经营活动中的现金收取和支付，如收取客户的现金货款、支付员工的差旅费、报销费用等。在收付现金时，需要严格按照现金管理规定，确保收付金额准确无误，并当面点清现金，辨别真伪。
3. 银行结算：处理企业与银行之间的各类结算业务，包括支票、汇票、本票等票据的签发、兑付，以及电汇、网银转账等电子支付业务。要准确填写票据和结算凭证，确保资金及时、准确地收付，并与银行保持良好的沟通，及时了解银行账户的资金变动情况。
4. 资金盘点与对账
5. 现金盘点：每日营业终了，对库存现金进行实地盘点，确保现金账实相符。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并进行相应的处理。
6. 银行对账：每月末，将银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对，如有未达账项，要编制银行存款余额调节表，使银行存款日记账余额与银行对账单余额调节相符。

二、票据与印章管理

1. 票据管理：负责保管和使用各种票据，如现金支票、转账支票、发票、收据等。要建立票据使用登记制度，详细记录票据的购买、使用、作废等情况，确保票据的安全和完整。
2. 印章管理：妥善保管企业的财务专用章、法人章等重要印章，严格按照规定的用途和审批程序使用印章，确保印章使用的安全性和合规性。

三、日记账登记

1. 按照财务制度的规定，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账账相符、账实相符，每日终了，对现金进行盘点，编制现金盘点表。
2. 协助会计做好各种账务处理工作，及时传递相关票据和凭证，为会计核算提供准确的数据支持。