出纳

岗位职责：

1.负责办理现金的提取、收支业务，日终现金盘点、核对，序时登记现金日记账；

2.负责序时登记银行日记账、编制资金动态表；

3.负责保管公司的存款证明，银行账户资料,包括印鉴卡片等相关财务档案的管理；

4.银行账户支付密码器的保管、使用，各种银行结算票据的购买、保管、使用、缴销工作；

5.负责各类保函的开立与接收管理工作；

6.负责网上银行资金支付的制单；

7.负责配合公司的各项审计、专项检查；

8.收集公司每月资金计划，编制EAS系统资金预算；

9.负责银行账户开户、销户及账户信息系统的变更；

10.协助公司财务信息化建设、实施、升级、完善等工作；

11.完成领导交办的其他工作。

任职要求；

1.大学本科及以上学历，会计或财务管理相关专业；

2.熟悉会计准则、会计法；

3.掌握并熟练运用会计、财务管理、金融等相关知识；

4.1年以上会计财管相关工作经验；

5.熟练使用办公软件、会计核算软件等；

6.具有初级会计师及以上职称