资金管理

【岗位职责】

1、负责制订公司年度、月度和周资金计划，并监控计划执行情况；

2、负责分析预测公司中长期资金平衡情况，提出筹融资建议；

3、负责加强资金管理，总结公司不同环境形势下最优资金结构比例，提高资金使用效率，支持公司日常经营运转；

4、负责统筹融资管理，积极争取融资成本压降，培育长期、稳定的银企关系，为公司建设运营提供资金支持；

5、负责开展资金集中管理、银行账户管理、出纳等工作；

6、强化资金风险意识，落实执行风险管控要求，及时统计报送相关资料和信息；

7、完成其他公司交办的工作。

【任职资格】

1、大学本科及以上应届毕业生，财务会计类、财政税务类、金融学类、经济学类、工商管理类等财务相关专业；

2、熟悉办公软件及财务软件；

3、财务专业知识扎实，熟练掌握国家财经、税收、金融等相关政策法规；

4、身体健康，具有良好的职业操守和团队协作精神，沟通力强、原则性强，遵守法律、法规和公司的各项规章制度；

5、持有CPA、CFA者优先；

6、特别优秀的，条件可适当放宽。