出纳

1、严格按照公司财务制度办理各种资金收付、费用报销、银行结算等业务；

2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证；

3、妥善保管库存现金和各种有价证券；

4、妥善保管有关空白票据和各种银行凭证，并定期整理；

5、按月打印并装订银行对账单；

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结；

7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报；

8、定期与银行进行账目核对，及时取得并打印收付款回单；

9、按照报账规定期限及时与会计清理各种暂借款，严禁以白条顶库；

10、保管公司资金收付讫章；

11、定期编制资金报表、每月按时提供资金部要求的各类报表；

12、完成财务经理交付的其他工作。